名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管弘利3个月滚… | 1.2853 | 0.02% |
广发资管弘利3个月滚… | 1.2802 | 0.02% |
广发资管多添利六个月… | 1.0216 | 0.01% |
广发资管多添利六个月… | 1.0174 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.4957 | 0.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -866688.63 |
1.利息收入 | 82747.5 |
存款利息收入 | 82747.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-629582.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2334637.88 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1705055.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-319853.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1514652.25 |
1.管理人报酬 | 1195997.36 |
2.托管费 | 127472.25 |
3.销售服务费 | 29631.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156924.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2381340.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2381340.88 |
一、收入: | 2131565.39 |
1.利息收入 | 47380.21 |
存款利息收入 | 47380.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1383871.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 384335.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999535.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
700313.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 794464.47 |
1.管理人报酬 | 627499.12 |
2.托管费 | 67832.68 |
3.销售服务费 | 16612.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77893.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1337100.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1337100.92 |
一、收入: | -1252183.84 |
1.利息收入 | 88140.53 |
存款利息收入 | 88140.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1337963.77 |
股票投资收益 | -366796.3 |
基金投资收益 | -2884906.97 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1913739.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2360.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 911460.88 |
1.管理人报酬 | 780279.06 |
2.托管费 | 82067.47 |
3.销售服务费 | 12714.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34797.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163644.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163644.72 |
一、收入: | 2249615.16 |
1.利息收入 | 24181.35 |
存款利息收入 | 24181.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
316843.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 15819.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301023.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1908590.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 219039.52 |
1.管理人报酬 | 186970.33 |
2.托管费 | 18937.54 |
3.销售服务费 | 0.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11528.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2030575.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2030575.64 |