光大阳光北斗星9个月持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2153313.59 |
| 存出保证金 |
81341.95 |
| 交易性金融资产 |
357853729.79 |
| 股票投资 |
62705827.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295147902.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94957.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369896781.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33998730.62 |
| 应付证券清算款 |
2290350.27 |
| 应付赎回款 |
53164.01 |
| 应付管理人报酬 |
196866.8 |
| 应付托管费 |
28123.82 |
| 应付销售服务费 |
62348.43 |
| 应付税费 |
43591.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337260.99 |
| 负债合计 |
37010436.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313277229.19 |
| 所有者权益合计 |
332886344.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
369896781.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6331304.02 |
| 结算备付金 |
722076.59 |
| 存出保证金 |
11632.59 |
| 交易性金融资产 |
138924644.09 |
| 股票投资 |
21260338.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117664305.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
566676.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1826644.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148382977.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8996764.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572565.01 |
| 应付管理人报酬 |
70530.4 |
| 应付托管费 |
10075.78 |
| 应付销售服务费 |
10512.74 |
| 应付税费 |
17545.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178301.84 |
| 负债合计 |
9856295.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132057439.84 |
| 所有者权益合计 |
138526681.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
148382977.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4514338.48 |
| 结算备付金 |
60218.26 |
| 存出保证金 |
13778.77 |
| 交易性金融资产 |
109647658.92 |
| 股票投资 |
17434029.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92213629.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114235994.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7001200.5 |
| 应付证券清算款 |
298102.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63736.81 |
| 应付托管费 |
9105.27 |
| 应付销售服务费 |
8997.8 |
| 应付税费 |
7824.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230026.33 |
| 负债合计 |
7618993.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106930289.46 |
| 所有者权益合计 |
106617000.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
114235994.43 |
