| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光3个月持有(… | 0.7054 | 0.30% |
| 光大阳光3个月持有(… | 1.7006 | 0.29% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 1.2026 | 0.24% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 0.6126 | 0.23% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 0.5959 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2893 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.32% | -0.63% | -0.87% | -1.14% | -2.98% | -4.15% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
1018|1092 | 741|1182 | 777|1180 | 924|1156 | 1081|1102 | 825|1011 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.009 | 1.009 | -0.37% | |
| 2024-07-22 | 1.0127 | 1.0127 | -0.11% | |
| 2024-07-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.0137 | 1.0137 | 0.09% | |
| 2024-07-17 | 1.0128 | 1.0128 | -0.26% |
截至2024-06-30 光大阳光北斗星9个月持有债券A期末总份额为0.91亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000157 | 中联重科 | 20.00 | 157.67 | 0.73% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.00 | 136.95 | 0.64% |
| 601018 | 宁波港 | 33.00 | 114.07 | 0.53% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.00 | 99.34 | 0.46% |
| 600886 | 国投电力 | 4.00 | 89.38 | 0.42% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.00 | 87.66 | 0.41% |
| 002322 | 理工能科 | 4.00 | 78.66 | 0.37% |
| 603508 | 思维列控 | 3.00 | 71.63 | 0.33% |
| 000538 | 云南白药 | 1.00 | 70.08 | 0.33% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 68.39 | 0.32% |
