光大阳光北斗星180天滚动A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1037381.82 |
| 存出保证金 |
24781.64 |
| 交易性金融资产 |
145658097.76 |
| 股票投资 |
21392872.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124265225.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151118755.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10998607.65 |
| 应付证券清算款 |
5569.37 |
| 应付赎回款 |
1011.47 |
| 应付管理人报酬 |
35474.8 |
| 应付托管费 |
11824.94 |
| 应付销售服务费 |
21765.3 |
| 应付税费 |
7410.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197442.7 |
| 负债合计 |
11279106.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84329685.66 |
| 所有者权益合计 |
139839648.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
151118755.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390734.49 |
| 结算备付金 |
273909.24 |
| 存出保证金 |
9355.89 |
| 交易性金融资产 |
83079105.07 |
| 股票投资 |
12530787.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70548317.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99299.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83852611.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1399532.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20220.37 |
| 应付托管费 |
6740.1 |
| 应付销售服务费 |
3249.12 |
| 应付税费 |
2181.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119404.35 |
| 负债合计 |
1551327.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49268588.71 |
| 所有者权益合计 |
82301283.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
83852611.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4116735.48 |
| 结算备付金 |
95561.48 |
| 存出保证金 |
26509.2 |
| 交易性金融资产 |
80067185.05 |
| 股票投资 |
7248043.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72819142.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84305991.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21494.33 |
| 应付托管费 |
7164.8 |
| 应付销售服务费 |
4305.02 |
| 应付税费 |
4751.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115052.55 |
| 负债合计 |
152767.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51628298.97 |
| 所有者权益合计 |
84153223.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
84305991.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6325367.75 |
| 结算备付金 |
245252.83 |
| 存出保证金 |
34856.77 |
| 交易性金融资产 |
121009265.79 |
| 股票投资 |
13299082.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107710183.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491533.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128107276.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31257.49 |
| 应付托管费 |
10419.16 |
| 应付销售服务费 |
5133.56 |
| 应付税费 |
9122.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88957.17 |
| 负债合计 |
144889.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78283409.43 |
| 所有者权益合计 |
127962387.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
128107276.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6725893.93 |
| 结算备付金 |
2460488.28 |
| 存出保证金 |
28417.43 |
| 交易性金融资产 |
136453873.86 |
| 股票投资 |
18302764.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118151109.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
922169.72 |
| 应收利息 |
2001270.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148592313.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33046.78 |
| 应付托管费 |
11015.61 |
| 应付销售服务费 |
5408.59 |
| 应付税费 |
13930.75 |
| 应付利息 |
-8510.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128000.0 |
| 负债合计 |
19243718.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78649837.0 |
| 所有者权益合计 |
129348594.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
148592313.59 |
