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基金买卖网 > 基金净值 > 光大阳光现金宝货币 (863001)
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光大阳光现金宝货币（863001）
基金类型：货币型     成立日期：2022-01-10     基金规模：182.36亿份     基金经理： 樊亚筠 
基金全称：光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划     基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月25日发放(非工作日顺延)

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

光大阳光现金宝货币主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 222662680.46元
本期利润 222662680.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2844%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 14452824251.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.4581%
期间数据和指标
本期已实现收益 113884661.7元
本期利润 113884661.7元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.6407%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 15691928686.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.8069%
期间数据和指标
本期已实现收益 179346574.47元
本期利润 179346574.47元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1588%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 15495881554.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.1588%
期间数据和指标
本期已实现收益 94803491.03元
本期利润 94803491.03元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.6648%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 17105938993.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.6648%
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