光大阳光现金宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30143036.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9700701378.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9700701378.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2315773122.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17331152617.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2856493410.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12234313.58 |
| 应付托管费 |
679684.08 |
| 应付销售服务费 |
3398420.45 |
| 应付税费 |
488414.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4541011.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493110.5 |
| 负债合计 |
2878328366.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14452824251.4 |
| 所有者权益合计 |
14452824251.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17331152617.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5695198036.89 |
| 结算备付金 |
1005702.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10166952568.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10166952568.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
477062973.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16340219280.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
627237461.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12951213.05 |
| 应付托管费 |
719511.81 |
| 应付销售服务费 |
3597559.18 |
| 应付税费 |
464645.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2818680.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501523.91 |
| 负债合计 |
648290594.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15691928686.2 |
| 所有者权益合计 |
15691928686.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16340219280.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2810339047.39 |
| 结算备付金 |
49418240.83 |
| 存出保证金 |
14143.13 |
| 交易性金融资产 |
9857597039.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9857597039.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2801072873.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15518441344.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13580252.08 |
| 应付托管费 |
754458.43 |
| 应付销售服务费 |
3772292.25 |
| 应付税费 |
538260.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3469025.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445501.37 |
| 负债合计 |
22559790.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15495881554.1 |
| 所有者权益合计 |
15495881554.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15518441344.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001843872.55 |
| 结算备付金 |
17595589.99 |
| 存出保证金 |
72710.19 |
| 交易性金融资产 |
12776427019.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12776427019.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3646961721.82 |
| 应收证券清算款 |
95554.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17442996468.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310036284.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12722075.95 |
| 应付托管费 |
706781.99 |
| 应付销售服务费 |
7255258.6 |
| 应付税费 |
774784.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5174189.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388099.57 |
| 负债合计 |
337057475.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17105938993.2 |
| 所有者权益合计 |
17105938993.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17442996468.4 |
