| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
| 光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
| 光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
| 光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25314.15 | 15718.69 | 62.09% | 873.26 | 3.45% | -- | -- | 4366.30 | 17.25% |
| 2023-06-30 | 12756.88 | 7962.88 | 62.42% | 442.38 | 3.47% | -- | -- | 2211.91 | 17.34% |
| 2022-12-31 | 20690.09 | 13868.99 | 67.03% | 770.50 | 3.72% | -- | -- | 3852.50 | 18.62% |
| 2022-06-30 | 8849.13 | 6068.24 | 68.57% | 337.12 | 3.81% | -- | -- | 1685.62 | 19.05% |
