光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
115.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
253493937.82 |
| 股票投资 |
253493937.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2455772.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
205559.61 |
| 应收申购款 |
104135.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275119572.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
508372.21 |
| 应付赎回款 |
2647116.87 |
| 应付管理人报酬 |
375723.89 |
| 应付托管费 |
82189.61 |
| 应付销售服务费 |
52931.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304459.28 |
| 负债合计 |
3970793.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535823654.05 |
| 所有者权益合计 |
271148778.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
275119572.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26169526.84 |
| 结算备付金 |
12.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
293892220.23 |
| 股票投资 |
293892220.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
602085.82 |
| 应收申购款 |
82243.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320746089.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286378.02 |
| 应付赎回款 |
758147.89 |
| 应付管理人报酬 |
429801.28 |
| 应付托管费 |
94019.08 |
| 应付销售服务费 |
60658.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232634.62 |
| 负债合计 |
1861639.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562198704.37 |
| 所有者权益合计 |
318884449.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
320746089.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30573856.16 |
| 结算备付金 |
2.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360956290.19 |
| 股票投资 |
360956290.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266277.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391796426.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.56 |
| 应付赎回款 |
1193184.19 |
| 应付管理人报酬 |
517519.76 |
| 应付托管费 |
113207.44 |
| 应付销售服务费 |
74819.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285995.4 |
| 负债合计 |
2184741.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580342738.38 |
| 所有者权益合计 |
389611684.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
391796426.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35857941.88 |
| 结算备付金 |
446155.95 |
| 存出保证金 |
6344.82 |
| 交易性金融资产 |
369434906.53 |
| 股票投资 |
369434906.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201946.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
552827.7 |
| 应收申购款 |
1955060.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408455183.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
708652.25 |
| 应付赎回款 |
1330795.86 |
| 应付管理人报酬 |
523474.95 |
| 应付托管费 |
114510.13 |
| 应付销售服务费 |
74498.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337095.97 |
| 负债合计 |
3089027.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576516900.94 |
| 所有者权益合计 |
405366156.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
408455183.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43499906.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450100475.72 |
| 股票投资 |
450100475.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2240685.56 |
| 应收利息 |
2683.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495843750.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.91 |
| 应付赎回款 |
992104.42 |
| 应付管理人报酬 |
689239.73 |
| 应付托管费 |
150771.21 |
| 应付销售服务费 |
102370.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141053.66 |
| 负债合计 |
2164850.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587480475.58 |
| 所有者权益合计 |
493678900.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
495843750.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76465964.52 |
| 结算备付金 |
829096.7 |
| 存出保证金 |
28530.21 |
| 交易性金融资产 |
728405408.98 |
| 股票投资 |
728405408.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36130985.97 |
| 应收利息 |
3272.42 |
| 应收股利 |
1098440.87 |
| 应收申购款 |
247477.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843209176.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45457238.1 |
| 应付管理人报酬 |
1072354.62 |
| 应付托管费 |
234577.55 |
| 应付销售服务费 |
164918.1 |
| 应付税费 |
1299739.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119822.95 |
| 负债合计 |
48396282.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637508122.86 |
| 所有者权益合计 |
794812894.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
843209176.89 |
