| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
| 光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
| 光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
| 光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 756.08 | 543.78 | 71.92% | 118.95 | 15.73% | -- | -- | 76.71 | 10.15% |
| 2023-06-30 | 403.81 | 291.77 | 72.25% | 63.82 | 15.81% | -- | -- | 41.24 | 10.21% |
| 2022-12-31 | 846.63 | 610.55 | 72.12% | 133.56 | 15.78% | -- | -- | 88.45 | 10.45% |
| 2022-06-30 | 445.88 | 321.69 | 72.15% | 70.37 | 15.78% | -- | -- | 46.94 | 10.53% |
| 2021-12-31 | 1707.26 | 1068.82 | 62.60% | 233.81 | 13.69% | 227.22 | 13.31% | 163.50 | 9.58% |
| 2021-06-30 | 1008.76 | 585.98 | 58.09% | 128.18 | 12.71% | 195.53 | 19.38% | 91.88 | 9.11% |
