光大阳光北斗星9个月持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2158747.82元 |
| 本期利润 |
3307436.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10163605.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
185239376.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
905068.38元 |
| 本期利润 |
1436942.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1682312.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
37844726.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440730.23元 |
| 本期利润 |
-73325.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102923.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
26413315.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
