| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
| 光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
| 光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
| 光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12192359.67 |
| 1.利息收入 | 45432.32 |
| 存款利息收入 | 41408.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8921085.7 |
| 股票投资收益 | 3638436.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5068357.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214291.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3225841.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2628642.88 |
| 1.管理人报酬 | 1456218.61 |
| 2.托管费 | 208031.35 |
| 3.销售服务费 | 379862.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 373902.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373902.62 |
| 6.其他费用 | 185853.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9563716.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9563716.79 |
| 一、收入： | 6423171.79 |
| 1.利息收入 | 15482.49 |
| 存款利息收入 | 12319.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4272694.47 |
| 股票投资收益 | 2643970.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1509653.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119069.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2134994.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 713928.92 |
| 1.管理人报酬 | 399582.32 |
| 2.托管费 | 57083.24 |
| 3.销售服务费 | 60735.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96995.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96995.74 |
| 6.其他费用 | 85648.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5709242.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5709242.87 |
| 一、收入： | 215295.47 |
| 1.利息收入 | 74303.1 |
| 存款利息收入 | 18906.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2131881.59 |
| 股票投资收益 | 1615011.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516870.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1991489.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 271527.3 |
| 1.管理人报酬 | 196507.07 |
| 2.托管费 | 28072.46 |
| 3.销售服务费 | 25957.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6823.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6823.49 |
| 6.其他费用 | 12016.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56231.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56231.83 |
