名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12192359.67 |
1.利息收入 | 45432.32 |
存款利息收入 | 41408.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8921085.7 |
股票投资收益 | 3638436.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5068357.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214291.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3225841.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2628642.88 |
1.管理人报酬 | 1456218.61 |
2.托管费 | 208031.35 |
3.销售服务费 | 379862.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 373902.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 373902.62 |
6.其他费用 | 185853.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9563716.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9563716.79 |
一、收入: | 6423171.79 |
1.利息收入 | 15482.49 |
存款利息收入 | 12319.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4272694.47 |
股票投资收益 | 2643970.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1509653.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119069.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2134994.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 713928.92 |
1.管理人报酬 | 399582.32 |
2.托管费 | 57083.24 |
3.销售服务费 | 60735.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 96995.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96995.74 |
6.其他费用 | 85648.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5709242.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5709242.87 |
一、收入: | 215295.47 |
1.利息收入 | 74303.1 |
存款利息收入 | 18906.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2131881.59 |
股票投资收益 | 1615011.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 516870.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1991489.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600.0 |
减:二、费用 | 271527.3 |
1.管理人报酬 | 196507.07 |
2.托管费 | 28072.46 |
3.销售服务费 | 25957.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6823.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6823.49 |
6.其他费用 | 12016.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56231.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56231.83 |