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基金买卖网 > 基金净值 > 光大阳光北斗星9个月持有债券C (860066)
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光大阳光北斗星9个月持有债券C860066
基金类型:债券型     成立日期:2022-09-01     基金规模:1.21亿份     基金经理: 张丁 曾炳祥 
基金全称:光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划     基金管理人:上海光大证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.63%
  • 近一月增长率
    -0.90%
  • 近一季增长率
    -1.23%
  • 近半年增长率
    -3.17%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

光大阳光北斗星9个月持有债券C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
云南白药 000538 13700.0 700755.0 0.33%
国投电力 600886 49000.0 893760.0 0.42%
国电南瑞 600406 39800.0 993408.0 0.46%
福耀玻璃 600660 18300.0 876570.0 0.41%
宁波港 601018 335500.0 1140700.0 0.53%
中联重科 000157 205300.0 1576704.0 0.73%
思维列控 603508 38200.0 716250.0 0.33%
鹏鼎控股 002938 17200.0 683872.0 0.32%
理工能科 002322 49100.0 786582.0 0.37%
伊利股份 600887 53000.0 1369520.0 0.64%
恒力石化 600346 95400.0 1330830.0 0.41%
天味食品 603317 100400.0 1303192.0 0.4%
TCL科技 000100 284600.0 1329082.0 0.41%
玉禾田 300815 94620.0 1241414.4 0.38%
天山铝业 002532 209000.0 1377310.0 0.43%
新宝股份 002705 78100.0 1296460.0 0.4%
海康威视 002415 40300.0 1296048.0 0.4%
晨光股份 603899 35300.0 1270094.0 0.39%
蓝思科技 300433 99300.0 1354452.0 0.42%
立高食品 300973 38800.0 1277684.0 0.4%
用友网络 600588 39900.0 709821.0 0.21%
歌尔股份 002241 33600.0 705936.0 0.21%
正泰电器 601877 32800.0 705528.0 0.21%
金风科技 002202 88300.0 706400.0 0.21%
恒立液压 601100 13300.0 727244.0 0.22%
高德红外 002414 97100.0 708830.0 0.21%
鹏鼎控股 002938 32900.0 734328.0 0.22%
领益智造 002600 107000.0 723320.0 0.22%
航发动力 600893 18900.0 706482.0 0.21%
晨光股份 603899 19100.0 717205.0 0.22%
中兴通讯 000063 22700.0 741836.0 0.23%
中信银行 601998 135700.0 776204.0 0.24%
工商银行 601398 230000.0 1076400.0 0.33%
兴业银行 601166 54100.0 881289.0 0.27%
上海银行 601229 157762.0 973391.54 0.3%
长江电力 600900 45500.0 1011920.0 0.31%
中国石化 600028 126700.0 769069.0 0.24%
大秦铁路 601006 111800.0 815022.0 0.25%
中国中车 601766 128800.0 752192.0 0.23%
中国移动 600941 7700.0 745514.0 0.23%
恒瑞医药 600276 16900.0 809510.0 0.58%
科大讯飞 002230 12100.0 822316.0 0.59%
中兴通讯 000063 22100.0 1006434.0 0.73%
恒生电子 600570 18400.0 814936.0 0.59%
同花顺 300033 4400.0 771232.0 0.56%
中国中铁 601390 98900.0 749662.0 0.54%
中国中车 601766 118400.0 769600.0 0.56%
中国石化 600028 119100.0 757476.0 0.55%
中信银行 601998 124200.0 742716.0 0.54%
中国移动 600941 8000.0 746400.0 0.54%
贝肯能源 002828 44500.0 406730.0 0.35%
凯众股份 603037 22400.0 419104.0 0.36%
海鸥股份 603269 25500.0 397800.0 0.34%
研奥股份 300923 18200.0 407316.0 0.35%
通源环境 688679 33831.0 434728.35 0.37%
优德精密 300549 28500.0 398715.0 0.34%
飞鹿股份 300665 48500.0 401580.0 0.35%
爱朋医疗 300753 27300.0 405405.0 0.35%
迪贝电气 603320 29700.0 400059.0 0.34%
博通股份 600455 16100.0 396704.0 0.34%
诚邦股份 603316 62400.0 355680.0 0.33%
爱司凯 300521 35600.0 353152.0 0.33%
金科环境 688466 23203.0 350365.3 0.33%
南华仪器 300417 36000.0 349200.0 0.33%
名雕股份 002830 30200.0 349112.0 0.33%
英派斯 002899 28500.0 356820.0 0.33%
瑞晟智能 688215 11552.0 355224.0 0.33%
博通股份 600455 17100.0 378252.0 0.35%
凯众股份 603037 22400.0 360192.0 0.34%
金太阳 300606 30100.0 353374.0 0.33%
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