名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光3个月持有(… | 0.7054 | 0.30% |
光大阳光3个月持有(… | 1.7006 | 0.29% |
光大阳光启明星创新驱… | 1.2026 | 0.24% |
光大阳光启明星创新驱… | 0.6126 | 0.23% |
光大阳光启明星创新驱… | 0.5959 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2893 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.53% | -0.63% | -0.90% | -1.23% | -3.17% | -4.54% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
1023|1093 | 742|1183 | 797|1181 | 940|1157 | 1083|1103 | 840|1012 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0015 | 1.0015 | -0.36% | |
2024-07-22 | 1.0051 | 1.0051 | -0.12% | |
2024-07-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.0053 | 1.0053 | -0.26% |
截至2024-06-30 光大阳光北斗星9个月持有债券C期末总份额为1.21亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000157 | 中联重科 | 20.00 | 157.67 | 0.73% |
600887 | 伊利股份 | 5.00 | 136.95 | 0.64% |
601018 | 宁波港 | 33.00 | 114.07 | 0.53% |
600406 | 国电南瑞 | 3.00 | 99.34 | 0.46% |
600886 | 国投电力 | 4.00 | 89.38 | 0.42% |
600660 | 福耀玻璃 | 1.00 | 87.66 | 0.41% |
002322 | 理工能科 | 4.00 | 78.66 | 0.37% |
603508 | 思维列控 | 3.00 | 71.63 | 0.33% |
000538 | 云南白药 | 1.00 | 70.08 | 0.33% |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 68.39 | 0.32% |