| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光3个月持有(… | 0.7054 | 0.30% |
| 光大阳光3个月持有(… | 1.7006 | 0.29% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 1.2026 | 0.24% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 0.6126 | 0.23% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 0.5959 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2893 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金成立日 | 2021-07-22 |
| 最新规模(亿份) | 1.83 |
| 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 沈吟 |
| 投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型FOF,由于本集合计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本集合计划的风险和预期收益。理论上,本集合计划预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型FOF、债券型集合计划和货币市场基金、货币型FOF,低于股票型基金、股票型FOF、股票型集合计划。 本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
