名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光3个月持有(… | 0.7054 | 0.30% |
光大阳光3个月持有(… | 1.7006 | 0.29% |
光大阳光启明星创新驱… | 1.2026 | 0.24% |
光大阳光启明星创新驱… | 0.6126 | 0.23% |
光大阳光启明星创新驱… | 0.5959 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2893 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.32% | -0.82% | -2.66% | -1.98% | 3.27% | -11.29% | -20.70% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.82% | -1.91% | -1.02% | 4.67% | -11.50% | -20.87% | -30.38% |
同类排名[混合型] |
86|221 | 189|231 | 134|231 | 158|227 | 83|221 | 76|184 | 49|110 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.702 | 0.702 | -0.48% | |
2024-07-18 | 0.7054 | 0.7054 | 0.30% | |
2024-07-17 | 0.7033 | 0.7033 | -1.17% | |
2024-07-16 | 0.7116 | 0.7116 | 0.64% | |
2024-07-15 | 0.7071 | 0.7071 | -0.10% |
截至2024-06-30 光大阳光3个月持有(FOF)C期末总份额为1.83亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601658 | 邮储银行 | 150.00 | 764.96 | 1.04% |
601166 | 兴业银行 | 40.00 | 707.97 | 0.96% |
600188 | 兖矿能源 | 23.00 | 533.47 | 0.72% |
601919 | 中远海控 | 33.00 | 521.86 | 0.71% |
002475 | 立讯精密 | 10.00 | 402.93 | 0.55% |
00941 | 中国移动 | 5.00 | 372.46 | 0.51% |
002966 | 苏州银行 | 31.00 | 239.55 | 0.33% |
002384 | 东山精密 | 11.00 | 227.70 | 0.31% |
002600 | 领益智造 | 26.00 | 187.90 | 0.26% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 115.27 | 0.16% |