名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8250621.81 |
1.利息收入 | 691511.25 |
存款利息收入 | 604233.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2152675.23 |
股票投资收益 | -24447494.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16802180.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9797988.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11097847.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3038.82 |
减:二、费用 | 14587088.71 |
1.管理人报酬 | 10897632.65 |
2.托管费 | 1089763.32 |
3.销售服务费 | 2339871.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22837710.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22837710.52 |
一、收入: | 29253698.84 |
1.利息收入 | 302858.38 |
存款利息收入 | 287385.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5742189.07 |
股票投资收益 | -9105535.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8693929.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6153794.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23205787.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2863.71 |
减:二、费用 | 7836994.07 |
1.管理人报酬 | 5858087.73 |
2.托管费 | 585808.78 |
3.销售服务费 | 1268482.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96951.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21416704.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21416704.77 |
一、收入: | -91947925.21 |
1.利息收入 | 1237733.3 |
存款利息收入 | 1192934.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29531093.86 |
股票投资收益 | -69132866.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35313847.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1746195.21 |
股利收益 | 6034120.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63662209.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7645.32 |
减:二、费用 | 18510386.79 |
1.管理人报酬 | 13912920.23 |
2.托管费 | 1391291.99 |
3.销售服务费 | 2947646.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110458312.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110458312.0 |
一、收入: | -45616897.44 |
1.利息收入 | 849757.88 |
存款利息收入 | 813551.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31497501.55 |
股票投资收益 | -52985561.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20081308.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1746195.21 |
股利收益 | 3152946.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14975393.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6240.01 |
减:二、费用 | 9735661.4 |
1.管理人报酬 | 7318716.89 |
2.托管费 | 731871.64 |
3.销售服务费 | 1551832.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95463.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55352558.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55352558.84 |
一、收入: | 52428732.64 |
1.利息收入 | 23893333.48 |
存款利息收入 | 1056703.61 |
债券利息收入 | 22422258.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17747833.83 |
股票投资收益 | 9337637.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3156512.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1126580.0 |
股利收益 | 4127103.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10005941.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
781624.12 |
减:二、费用 | 20479401.11 |
1.管理人报酬 | 12258962.76 |
2.托管费 | 1225896.3 |
3.销售服务费 | 2755236.14 |
4.交易费用 | 3541549.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180351.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31949331.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31949331.53 |
一、收入: | 27103365.33 |
1.利息收入 | 3891465.87 |
存款利息收入 | 326412.66 |
债券利息收入 | 3232597.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2151131.44 |
股票投资收益 | -3136811.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1272768.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2258448.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25181149.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181881.12 |
减:二、费用 | 3664904.67 |
1.管理人报酬 | 1875483.66 |
2.托管费 | 187548.38 |
3.销售服务费 | 341245.49 |
4.交易费用 | 1192820.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61319.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23438460.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23438460.66 |