光大阳光优选一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-404239.09元 |
| 本期利润 |
-1642611.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3544586.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2924元 |
| 期末基金资产净值 |
8578847.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191006.22元 |
| 本期利润 |
-496606.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3479392.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2174元 |
| 期末基金资产净值 |
12524302.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2847.27元 |
| 本期利润 |
-1518.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31286.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
107223.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1408.42元 |
| 本期利润 |
-2693.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1608.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
10550.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726.54元 |
| 本期利润 |
-264.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1462.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
22614.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71.8元 |
| 本期利润 |
861.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
16540.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
