名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9355305.23 |
1.利息收入 | 87914.64 |
存款利息收入 | 56979.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2170347.76 |
股票投资收益 | -3925861.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86835.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1668678.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7272875.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.25 |
减:二、费用 | 1680358.42 |
1.管理人报酬 | 1194510.59 |
2.托管费 | 234015.16 |
3.销售服务费 | 75841.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174144.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11035663.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11035663.65 |
一、收入: | 1321519.85 |
1.利息收入 | 33061.6 |
存款利息收入 | 28652.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-744364.82 |
股票投资收益 | -1603734.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -218032.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1077401.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2032820.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.82 |
减:二、费用 | 866729.75 |
1.管理人报酬 | 632423.38 |
2.托管费 | 117644.62 |
3.销售服务费 | 31871.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83046.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
454790.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
454790.1 |
一、收入: | -20778556.66 |
1.利息收入 | 57611.02 |
存款利息收入 | 53313.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13627827.74 |
股票投资收益 | -14494721.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10157.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877051.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7208527.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187.39 |
减:二、费用 | 1534729.53 |
1.管理人报酬 | 1144901.18 |
2.托管费 | 222340.5 |
3.销售服务费 | 187.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167228.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22313286.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22313286.19 |
一、收入: | -9001874.77 |
1.利息收入 | 29109.48 |
存款利息收入 | 29109.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8572037.51 |
股票投资收益 | -9138699.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68778.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 497883.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-458952.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.45 |
减:二、费用 | 645426.26 |
1.管理人报酬 | 450375.25 |
2.托管费 | 112601.95 |
3.销售服务费 | 60.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82338.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9647301.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9647301.03 |
一、收入: | 7303168.35 |
1.利息收入 | 127573.95 |
存款利息收入 | 100224.62 |
债券利息收入 | 17813.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41520211.38 |
股票投资收益 | 39050978.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1080541.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1388690.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34344892.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275.91 |
减:二、费用 | 4671257.08 |
1.管理人报酬 | 1395097.72 |
2.托管费 | 348789.13 |
3.销售服务费 | 115.91 |
4.交易费用 | 1451958.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166096.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2631911.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2631911.27 |
一、收入: | 12792826.09 |
1.利息收入 | 47596.21 |
存款利息收入 | 47260.05 |
债券利息收入 | 336.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34902904.14 |
股票投资收益 | 33952328.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -128650.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1079226.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22157950.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275.91 |
减:二、费用 | 3002794.73 |
1.管理人报酬 | 755115.08 |
2.托管费 | 188782.99 |
3.销售服务费 | 27.59 |
4.交易费用 | 864537.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90956.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9790031.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9790031.36 |
一、收入: | 23144460.39 |
1.利息收入 | 32768.19 |
存款利息收入 | 32660.62 |
债券利息收入 | 107.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31220979.53 |
股票投资收益 | 30740296.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100070.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 380612.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8109306.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18.75 |
减:二、费用 | 2082790.77 |
1.管理人报酬 | 465279.47 |
2.托管费 | 112531.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 364397.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134526.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21061669.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21061669.62 |