名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -935.53 | -392.59 | 41.96% | 8.68 | -0.93% | 166.87 | -17.84% |
2023-06-30 | 132.15 | -160.37 | -121.36% | -21.80 | -16.50% | 107.74 | 81.53% |
2022-12-31 | -2077.86 | -1449.47 | 69.76% | -1.02 | 0.05% | 87.71 | -4.22% |
2022-06-30 | -900.19 | -913.87 | 101.52% | 6.88 | -0.76% | 49.79 | -5.53% |
2021-12-31 | 730.32 | 3905.10 | 534.71% | 108.05 | 14.80% | 138.87 | 19.01% |
2021-06-30 | 1279.28 | 3395.23 | 265.40% | -12.87 | -1.01% | 107.92 | 8.44% |
2020-12-31 | 2314.45 | 3074.03 | 132.82% | 10.01 | 0.43% | 38.06 | 1.64% |