光大阳光启明星创新驱动混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15066767.45元 |
| 本期利润 |
-21553017.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46601303.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
89574268.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5742110.03元 |
| 本期利润 |
812311.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26285513.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
116776786.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35824477.33元 |
| 本期利润 |
-49147410.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28616359.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
125729229.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23578420.86元 |
| 本期利润 |
-38298979.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19634686.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
145456901.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27722588.25元 |
| 本期利润 |
27321318.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17784169.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
186430235.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
926556.76元 |
| 本期利润 |
14880923.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4011507.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
386085338.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11377.03元 |
| 本期利润 |
2684.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1519.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
24778.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
