| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光3个月持有(… | 1.7142 | 0.98% |
| 光大阳光3个月持有(… | 0.7111 | 0.97% |
| 光大阳光智造混合C | 0.5138 | 0.61% |
| 光大阳光智造混合B | 0.5218 | 0.60% |
| 光大阳光智造混合A | 1.0903 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2916 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52808283.26 |
| 1.利息收入 | 228439.33 |
| 存款利息收入 | 228439.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34023749.06 |
| 股票投资收益 | -36273698.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2249949.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19020905.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7931.92 |
| 减：二、费用 | 6158604.58 |
| 1.管理人报酬 | 4444658.32 |
| 2.托管费 | 621188.32 |
| 3.销售服务费 | 894725.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58966887.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58966887.84 |
| 一、收入： | 6151789.03 |
| 1.利息收入 | 127622.5 |
| 存款利息收入 | 127622.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11693899.13 |
| 股票投资收益 | -13379543.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685643.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17712241.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5824.55 |
| 减：二、费用 | 3408376.65 |
| 1.管理人报酬 | 2475387.78 |
| 2.托管费 | 342048.62 |
| 3.销售服务费 | 494083.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2743412.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2743412.38 |
| 一、收入： | -122640936.71 |
| 1.利息收入 | 396401.65 |
| 存款利息收入 | 396401.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86897195.02 |
| 股票投资收益 | -89812301.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2915106.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36171304.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31160.84 |
| 减：二、费用 | 7584681.94 |
| 1.管理人报酬 | 5508604.33 |
| 2.托管费 | 765616.55 |
| 3.销售服务费 | 1133261.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130225618.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130225618.65 |
| 一、收入： | -98364897.12 |
| 1.利息收入 | 221577.75 |
| 存款利息收入 | 221577.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58435368.31 |
| 股票投资收益 | -60937933.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2502564.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40175540.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24434.18 |
| 减：二、费用 | 3934859.82 |
| 1.管理人报酬 | 2843614.78 |
| 2.托管费 | 405395.47 |
| 3.销售服务费 | 598815.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87034.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102299756.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102299756.94 |
| 一、收入： | 100540603.75 |
| 1.利息收入 | 622242.9 |
| 存款利息收入 | 622242.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102251226.35 |
| 股票投资收益 | 98079257.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4171968.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3426772.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093906.72 |
| 减：二、费用 | 19930338.99 |
| 1.管理人报酬 | 8995953.6 |
| 2.托管费 | 1271412.39 |
| 3.销售服务费 | 1998214.98 |
| 4.交易费用 | 4258758.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80610264.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80610264.76 |
| 一、收入： | 56192827.21 |
| 1.利息收入 | 381945.51 |
| 存款利息收入 | 381945.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15824381.64 |
| 股票投资收益 | 11846705.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3977676.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39576378.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410122.0 |
| 减：二、费用 | 9320142.35 |
| 1.管理人报酬 | 5045546.72 |
| 2.托管费 | 708196.59 |
| 3.销售服务费 | 1190592.84 |
| 4.交易费用 | 1938846.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46872684.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46872684.86 |
| 一、收入： | 6610943.26 |
| 1.利息收入 | 20305.62 |
| 存款利息收入 | 20268.17 |
| 债券利息收入 | 37.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16545464.64 |
| 股票投资收益 | 16497120.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22301.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26043.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9957883.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3056.24 |
| 减：二、费用 | 1137417.39 |
| 1.管理人报酬 | 247646.75 |
| 2.托管费 | 61627.72 |
| 3.销售服务费 | 178.67 |
| 4.交易费用 | 152345.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136732.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5473525.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5473525.87 |
