名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.92% | -- | 8.4% | 11280.82 |
2024-03-31 | 89.89% | -- | 9.39% | 11748.33 |
2023-12-31 | 88.25% | -- | 18.68% | 12637.96 |
2023-09-30 | 92.44% | -- | 7.78% | 13777.81 |
2023-06-30 | 91.57% | -- | 8.04% | 16573.29 |
2023-03-31 | 89.86% | -- | 9.41% | 18273.91 |
2022-12-31 | 87.94% | -- | 12.33% | 17313.78 |
2022-09-30 | 90.71% | -- | 9.57% | 16340.47 |
2022-06-30 | 84.42% | -- | 16.22% | 18945.58 |
2022-03-31 | 83.6% | -- | 16.76% | 19114.10 |
2021-12-31 | 85.83% | -- | 17.36% | 24936.52 |
2021-09-30 | 87.48% | -- | 12.04% | 23255.07 |
2021-06-30 | 90.77% | -- | 8.16% | 45768.78 |
2021-03-31 | 90.35% | -- | 10.08% | 45204.06 |
2020-12-31 | 91.0% | -- | 10.02% | 125.04 |