光大阳光启明星创新驱动混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
394576.4 |
| 存出保证金 |
60453.52 |
| 交易性金融资产 |
219059375.75 |
| 股票投资 |
219059375.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50652.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265541055.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16281940.56 |
| 应付赎回款 |
313309.74 |
| 应付管理人报酬 |
300674.41 |
| 应付托管费 |
42668.41 |
| 应付销售服务费 |
61604.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325267.16 |
| 负债合计 |
17325465.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348418644.22 |
| 所有者权益合计 |
248215590.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
265541055.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26000952.44 |
| 结算备付金 |
206085.53 |
| 存出保证金 |
72969.85 |
| 交易性金融资产 |
298323969.8 |
| 股票投资 |
298323969.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5771928.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8099.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330384006.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3581836.79 |
| 应付赎回款 |
247186.26 |
| 应付管理人报酬 |
371369.64 |
| 应付托管费 |
52766.43 |
| 应付销售服务费 |
75555.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282784.05 |
| 负债合计 |
4611498.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368945109.38 |
| 所有者权益合计 |
325772507.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
330384006.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41947519.74 |
| 结算备付金 |
418865.61 |
| 存出保证金 |
117695.85 |
| 交易性金融资产 |
302230696.54 |
| 股票投资 |
302230696.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18500.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344733277.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137897.54 |
| 应付管理人报酬 |
414435.76 |
| 应付托管费 |
58815.35 |
| 应付销售服务费 |
86318.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350510.23 |
| 负债合计 |
1047977.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391609517.93 |
| 所有者权益合计 |
343685300.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
344733277.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62725972.17 |
| 结算备付金 |
26239.69 |
| 存出保证金 |
72963.46 |
| 交易性金融资产 |
326668501.58 |
| 股票投资 |
326668501.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115993.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389609670.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1784970.47 |
| 应付管理人报酬 |
476158.31 |
| 应付托管费 |
62872.81 |
| 应付销售服务费 |
93250.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247308.86 |
| 负债合计 |
2664561.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407935482.09 |
| 所有者权益合计 |
386945109.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
389609670.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87525451.98 |
| 结算备付金 |
687745.89 |
| 存出保证金 |
243714.74 |
| 交易性金融资产 |
436111040.12 |
| 股票投资 |
436111040.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17425.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2963171.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527548550.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17231996.96 |
| 应付赎回款 |
650912.07 |
| 应付管理人报酬 |
593484.17 |
| 应付托管费 |
84933.28 |
| 应付销售服务费 |
117188.39 |
| 应付税费 |
344718.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138011.23 |
| 负债合计 |
19449238.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426303776.97 |
| 所有者权益合计 |
508099311.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
527548550.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67198839.15 |
| 结算备付金 |
7946724.03 |
| 存出保证金 |
402347.69 |
| 交易性金融资产 |
836087414.37 |
| 股票投资 |
836087414.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39744591.52 |
| 应收利息 |
18953.6 |
| 应收股利 |
15249.34 |
| 应收申购款 |
146738.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
951560858.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6459866.45 |
| 应付赎回款 |
19843429.75 |
| 应付管理人报酬 |
1120947.8 |
| 应付托管费 |
155219.53 |
| 应付销售服务费 |
265397.1 |
| 应付税费 |
2060000.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118810.75 |
| 负债合计 |
30414707.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822268320.55 |
| 所有者权益合计 |
921146150.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
951560858.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8318385.72 |
| 结算备付金 |
119307.96 |
| 存出保证金 |
32495.82 |
| 交易性金融资产 |
76618269.98 |
| 股票投资 |
76618269.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1625.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85090084.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54608.53 |
| 应付托管费 |
13556.9 |
| 应付销售服务费 |
45.1 |
| 应付税费 |
642847.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
896885.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47176117.48 |
| 所有者权益合计 |
84193199.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
85090084.91 |
