| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
| 光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
| 光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
| 光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.68% | 85.16% | 12.33% | 4816.53 |
| 2024-03-31 | 15.5% | 81.83% | 10.03% | 4849.29 |
| 2023-12-31 | 15.3% | 88.86% | 3.89% | 8579.81 |
| 2023-09-30 | 14.65% | 91.75% | 2.0% | 8595.10 |
| 2023-06-30 | 15.23% | 85.72% | 0.81% | 1322.48 |
| 2023-03-31 | 9.36% | 82.44% | 8.4% | 1300.00 |
| 2022-12-31 | 8.61% | 86.53% | 5.01% | 1685.93 |
| 2022-09-30 | 4.57% | 92.86% | 2.72% | 1687.90 |
| 2022-06-30 | 10.39% | 84.17% | 5.13% | 2101.43 |
| 2022-03-31 | 12.2% | 90.51% | 2.99% | 2035.63 |
| 2021-12-31 | 14.15% | 91.34% | 7.1% | 2116.87 |
| 2021-09-30 | 15.05% | 105.49% | 1.37% | 2104.00 |
