名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光3个月持有(… | 0.7054 | 0.30% |
光大阳光3个月持有(… | 1.7006 | 0.29% |
光大阳光启明星创新驱… | 1.2026 | 0.24% |
光大阳光启明星创新驱… | 0.6126 | 0.23% |
光大阳光启明星创新驱… | 0.5959 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2893 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.71% | -0.64% | -1.17% | -1.44% | -0.34% | -2.08% | -0.50% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
891|1093 | 752|1183 | 893|1181 | 962|1157 | 998|1103 | 728|1012 | 364|816 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.6248 | 1.6248 | -0.39% | |
2024-07-22 | 1.6312 | 1.6312 | -0.09% | |
2024-07-19 | 1.6327 | 1.6327 | -0.02% | |
2024-07-18 | 1.6331 | 1.6331 | 0.06% | |
2024-07-17 | 1.6321 | 1.6321 | -0.20% |
截至2024-06-30 光大阳光北斗星180天滚动C期末总份额为0.29亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601166 | 兴业银行 | 1.00 | 33.65 | 0.40% |
601618 | 中国中冶 | 10.00 | 33.17 | 0.40% |
601658 | 邮储银行 | 5.00 | 29.51 | 0.35% |
601919 | 中远海控 | 1.00 | 25.09 | 0.30% |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 23.64 | 0.28% |
600642 | 申能股份 | 2.00 | 19.43 | 0.23% |
688578 | 艾力斯 | 0.00 | 19.12 | 0.23% |
600926 | 杭州银行 | 1.00 | 18.27 | 0.22% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 18.20 | 0.22% |
002984 | 森麒麟 | 0.00 | 17.83 | 0.21% |