光大阳光稳债中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15084946.18元 |
| 本期利润 |
18031191.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64626508.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
626450430.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5904296.95元 |
| 本期利润 |
10002831.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64598559.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
714912489.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16353100.08元 |
| 本期利润 |
10849833.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18389200.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
253773687.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11430411.58元 |
| 本期利润 |
8014668.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40353942.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
604011974.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7091471.29元 |
| 本期利润 |
8614794.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20633437.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
384825574.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1921723.88元 |
| 本期利润 |
2064903.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8426963.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
252977182.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20795.68元 |
| 本期利润 |
10001.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22525.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
1542540.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
