| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
| 光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
| 光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
| 光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 79529200.9 |
| 1.利息收入 | 2848811.66 |
| 存款利息收入 | 200848.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65033576.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64128375.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 974866.49 |
| 衍生工具收益 | -69666.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11542701.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104111.64 |
| 减：二、费用 | 15832932.35 |
| 1.管理人报酬 | 5266269.16 |
| 2.托管费 | 1755423.1 |
| 3.销售服务费 | 1069928.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7236484.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7236484.87 |
| 6.其他费用 | 305444.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63696268.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63696268.55 |
| 一、收入： | 42767892.75 |
| 1.利息收入 | 1104865.89 |
| 存款利息收入 | 90325.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27181419.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26609725.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 571694.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14430937.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50669.81 |
| 减：二、费用 | 6769347.93 |
| 1.管理人报酬 | 2161382.21 |
| 2.托管费 | 720460.8 |
| 3.销售服务费 | 423500.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3248778.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3248778.58 |
| 6.其他费用 | 123353.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35998544.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35998544.82 |
| 一、收入： | 52861363.01 |
| 1.利息收入 | 1404699.31 |
| 存款利息收入 | 171338.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65498615.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65135983.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 362631.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14197361.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155409.63 |
| 减：二、费用 | 14808868.45 |
| 1.管理人报酬 | 5308566.05 |
| 2.托管费 | 1769522.04 |
| 3.销售服务费 | 1115055.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6079177.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6079177.65 |
| 6.其他费用 | 261966.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38052494.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38052494.56 |
| 一、收入： | 35546411.72 |
| 1.利息收入 | 976688.5 |
| 存款利息收入 | 92123.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43033238.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42986986.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 46252.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8580511.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116996.26 |
| 减：二、费用 | 8074448.94 |
| 1.管理人报酬 | 2883664.66 |
| 2.托管费 | 961221.56 |
| 3.销售服务费 | 624974.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3327323.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3327323.91 |
| 6.其他费用 | 126408.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27471962.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27471962.78 |
| 一、收入： | 88100362.41 |
| 1.利息收入 | 97276515.7 |
| 存款利息收入 | 189522.84 |
| 债券利息收入 | 89077002.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 7792100.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17551094.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16557494.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -145000.0 |
| 衍生工具收益 | -848600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8171589.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203351.69 |
| 减：二、费用 | 17700587.21 |
| 1.管理人报酬 | 5018922.62 |
| 2.托管费 | 1672974.19 |
| 3.销售服务费 | 422041.73 |
| 4.交易费用 | 71994.73 |
| 5.利息支出 | 9974854.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9974854.57 |
| 6.其他费用 | 256906.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70399775.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70399775.2 |
| 一、收入： | 42728918.91 |
| 1.利息收入 | 47931950.68 |
| 存款利息收入 | 114065.03 |
| 债券利息收入 | 44207890.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 3609386.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6749315.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6317215.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -432100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1386470.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159813.71 |
| 减：二、费用 | 8786647.59 |
| 1.管理人报酬 | 2513338.68 |
| 2.托管费 | 837779.54 |
| 3.销售服务费 | 106490.39 |
| 4.交易费用 | 34212.51 |
| 5.利息支出 | 5016238.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5016238.26 |
| 6.其他费用 | 129773.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33942271.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33942271.32 |
| 一、收入： | 14827497.29 |
| 1.利息收入 | 22137199.04 |
| 存款利息收入 | 63268.83 |
| 债券利息收入 | 20120490.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1951364.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2524316.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2779516.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 255200.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5233765.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448380.06 |
| 减：二、费用 | 3869443.04 |
| 1.管理人报酬 | 1358282.37 |
| 2.托管费 | 452760.74 |
| 3.销售服务费 | 1091.73 |
| 4.交易费用 | 40080.32 |
| 5.利息支出 | 1774432.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1774432.9 |
| 6.其他费用 | 165643.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10958054.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10958054.25 |
