| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光3个月持有(… | 0.7054 | 0.30% |
| 光大阳光3个月持有(… | 1.7006 | 0.29% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 1.2026 | 0.24% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 0.6126 | 0.23% |
| 光大阳光启明星创新驱… | 0.5959 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2893 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40170038.25 |
| 1.利息收入 | 147256.13 |
| 存款利息收入 | 147256.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51850240.55 |
| 股票投资收益 | -53505850.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33277.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1622331.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11520099.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12846.88 |
| 减：二、费用 | 4990665.19 |
| 1.管理人报酬 | 4184258.74 |
| 2.托管费 | 557900.99 |
| 3.销售服务费 | 93505.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45160703.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45160703.44 |
| 一、收入： | 4019635.09 |
| 1.利息收入 | 80788.32 |
| 存款利息收入 | 80788.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21617565.33 |
| 股票投资收益 | -22808961.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33561.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157834.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25548256.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8156.08 |
| 减：二、费用 | 2702463.05 |
| 1.管理人报酬 | 2278740.95 |
| 2.托管费 | 303831.96 |
| 3.销售服务费 | 50465.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1317172.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1317172.04 |
| 一、收入： | -160856061.38 |
| 1.利息收入 | 322049.2 |
| 存款利息收入 | 321391.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158613568.45 |
| 股票投资收益 | -163339436.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27927.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4697941.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2611418.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46876.06 |
| 减：二、费用 | 6704525.84 |
| 1.管理人报酬 | 5697928.81 |
| 2.托管费 | 758949.27 |
| 3.销售服务费 | 107647.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167560587.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167560587.22 |
| 一、收入： | -68162091.6 |
| 1.利息收入 | 170940.39 |
| 存款利息收入 | 170940.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34550438.76 |
| 股票投资收益 | -38671675.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4121236.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33809121.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26528.14 |
| 减：二、费用 | 3622667.92 |
| 1.管理人报酬 | 3088252.11 |
| 2.托管费 | 411766.97 |
| 3.销售服务费 | 54214.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68434.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71784759.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71784759.52 |
| 一、收入： | -52736449.86 |
| 1.利息收入 | 503672.58 |
| 存款利息收入 | 503672.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146658129.25 |
| 股票投资收益 | 141762782.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4895346.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201192442.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294191.06 |
| 减：二、费用 | 19921413.16 |
| 1.管理人报酬 | 11464433.43 |
| 2.托管费 | 1528591.13 |
| 3.销售服务费 | 242499.96 |
| 4.交易费用 | 1923394.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72657863.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72657863.02 |
| 一、收入： | 96286063.76 |
| 1.利息收入 | 294336.82 |
| 存款利息收入 | 294336.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98067892.28 |
| 股票投资收益 | 95037057.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3030835.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3197847.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121682.38 |
| 减：二、费用 | 12593744.49 |
| 1.管理人报酬 | 6876367.02 |
| 2.托管费 | 916848.96 |
| 3.销售服务费 | 160028.11 |
| 4.交易费用 | 1460919.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83692319.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83692319.27 |
| 一、收入： | 268488171.88 |
| 1.利息收入 | 1299013.63 |
| 存款利息收入 | 823844.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98359859.54 |
| 股票投资收益 | 96239118.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120741.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165221579.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3607719.32 |
| 减：二、费用 | 21327399.74 |
| 1.管理人报酬 | 11096669.73 |
| 2.托管费 | 1479555.94 |
| 3.销售服务费 | 369704.17 |
| 4.交易费用 | 5168453.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127582.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247160772.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247160772.14 |
