| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
| 光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
| 光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
| 光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.1% | -- | 6.86% | 17887.76 |
| 2024-03-31 | 93.7% | -- | 6.17% | 18319.40 |
| 2023-12-31 | 93.96% | -- | 6.2% | 20276.66 |
| 2023-09-30 | 94.26% | -- | 5.98% | 21033.21 |
| 2023-06-30 | 92.82% | 1.24% | 6.42% | 25278.26 |
| 2023-03-31 | 93.26% | 1.2% | 7.0% | 25944.85 |
| 2022-12-31 | 92.46% | 1.19% | 6.71% | 26116.22 |
| 2022-09-30 | 91.26% | 1.11% | 8.3% | 27933.38 |
| 2022-06-30 | 84.94% | -- | 15.29% | 34552.62 |
| 2022-03-31 | 90.37% | -- | 10.31% | 32343.32 |
| 2021-12-31 | 92.74% | -- | 7.45% | 42080.92 |
| 2021-09-30 | 91.74% | -- | 8.38% | 48372.14 |
| 2021-06-30 | 92.33% | -- | 9.17% | 67342.61 |
| 2021-03-31 | 91.54% | -- | 9.18% | 69907.19 |
| 2020-12-31 | 94.33% | -- | 7.32% | 98123.84 |
| 2020-09-30 | 90.57% | -- | 9.68% | 144781.65 |
