光大阳光智造混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
170749.76 |
| 存出保证金 |
54925.85 |
| 交易性金融资产 |
223615386.96 |
| 股票投资 |
223615386.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355743.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5382.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.0 |
| 资产总计 |
238784087.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178404.69 |
| 应付管理人报酬 |
305687.36 |
| 应付托管费 |
40758.29 |
| 应付销售服务费 |
6973.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252461.05 |
| 负债合计 |
784284.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392446427.22 |
| 所有者权益合计 |
237999802.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
238784087.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18613764.39 |
| 结算备付金 |
365313.17 |
| 存出保证金 |
95711.44 |
| 交易性金融资产 |
278083317.3 |
| 股票投资 |
274418593.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3664724.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5125.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.0 |
| 资产总计 |
297163512.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
591967.0 |
| 应付赎回款 |
83876.46 |
| 应付管理人报酬 |
367436.05 |
| 应付托管费 |
48991.46 |
| 应付销售服务费 |
8124.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408413.28 |
| 负债合计 |
1508809.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410638499.08 |
| 所有者权益合计 |
295654703.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
297163512.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19564381.42 |
| 结算备付金 |
870189.27 |
| 存出保证金 |
155991.91 |
| 交易性金融资产 |
285336311.54 |
| 股票投资 |
281711629.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3624682.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17471.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.0 |
| 资产总计 |
305944625.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
308781.46 |
| 应付赎回款 |
6599.84 |
| 应付管理人报酬 |
396326.37 |
| 应付托管费 |
52843.52 |
| 应付销售服务费 |
8728.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470782.57 |
| 负债合计 |
1244062.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425109827.61 |
| 所有者权益合计 |
304700562.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
305944625.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60874265.74 |
| 结算备付金 |
2977.83 |
| 存出保证金 |
31718.96 |
| 交易性金融资产 |
338245949.21 |
| 股票投资 |
338245949.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
812195.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6300.0 |
| 应收申购款 |
81605.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.2 |
| 资产总计 |
400055292.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
628603.42 |
| 应付赎回款 |
490502.98 |
| 应付管理人报酬 |
488211.25 |
| 应付托管费 |
65094.84 |
| 应付销售服务费 |
8692.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135304.64 |
| 负债合计 |
1816409.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422197446.79 |
| 所有者权益合计 |
398238882.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
400055292.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38223925.77 |
| 结算备付金 |
73837.55 |
| 存出保证金 |
57846.57 |
| 交易性金融资产 |
476724682.93 |
| 股票投资 |
476724682.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8433.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.0 |
| 资产总计 |
515089006.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
662819.23 |
| 应付托管费 |
88375.88 |
| 应付销售服务费 |
11660.38 |
| 应付税费 |
86223.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138000.0 |
| 负债合计 |
1039165.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458796852.35 |
| 所有者权益合计 |
514049840.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
515089006.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66326176.08 |
| 结算备付金 |
7881288.92 |
| 存出保证金 |
338813.68 |
| 交易性金融资产 |
747540546.86 |
| 股票投资 |
747540546.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6112552.08 |
| 应收利息 |
16303.11 |
| 应收股利 |
34347.02 |
| 应收申购款 |
708492.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.0 |
| 资产总计 |
828958800.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11240796.55 |
| 应付管理人报酬 |
1020814.25 |
| 应付托管费 |
136108.59 |
| 应付销售服务费 |
20992.98 |
| 应付税费 |
6522698.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120024.56 |
| 负债合计 |
19323990.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572251827.63 |
| 所有者权益合计 |
809634809.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
828958800.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85491659.05 |
| 结算备付金 |
93450.16 |
| 存出保证金 |
732829.12 |
| 交易性金融资产 |
1102858279.67 |
| 股票投资 |
1102858279.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6669510.24 |
| 应收利息 |
20838.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
949987.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.0 |
| 资产总计 |
1196816834.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18150643.37 |
| 应付管理人报酬 |
1494857.99 |
| 应付托管费 |
199314.41 |
| 应付销售服务费 |
39080.17 |
| 应付税费 |
6717571.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173396.62 |
| 负债合计 |
27668954.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911297882.45 |
| 所有者权益合计 |
1169147880.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196816834.89 |
