名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 499.07 | 418.43 | 83.84% | 55.79 | 11.18% | -- | -- | 9.35 | 1.87% |
2023-06-30 | 270.25 | 227.87 | 84.32% | 30.38 | 11.24% | -- | -- | 5.05 | 1.87% |
2022-12-31 | 670.45 | 569.79 | 84.99% | 75.89 | 11.32% | -- | -- | 10.76 | 1.61% |
2022-06-30 | 362.27 | 308.83 | 85.25% | 41.18 | 11.37% | -- | -- | 5.42 | 1.50% |
2021-12-31 | 1992.14 | 1146.44 | 57.55% | 152.86 | 7.67% | 192.34 | 9.65% | 24.25 | 1.22% |
2021-06-30 | 1259.37 | 687.64 | 54.60% | 91.68 | 7.28% | 146.09 | 11.60% | 16.00 | 1.27% |
2020-12-31 | 2132.74 | 1109.67 | 52.03% | 147.96 | 6.94% | 516.85 | 24.23% | 36.97 | 1.73% |