名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光智造混合C | 0.4893 | 1.94% |
光大阳光智造混合B | 0.497 | 1.93% |
光大阳光智造混合A | 1.0385 | 1.93% |
光大阳光混合B | 1.773 | 1.48% |
光大阳光混合C | 1.7192 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2389 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -247617445.72 |
1.利息收入 | 1086376.4 |
存款利息收入 | 1086376.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-176921374.37 |
股票投资收益 | -185175902.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -174321.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8428849.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71788759.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6311.29 |
减:二、费用 | 14128100.24 |
1.管理人报酬 | 12261894.94 |
2.托管费 | 1634919.36 |
3.销售服务费 | 1914.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-261745545.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-261745545.96 |
一、收入: | -70901973.21 |
1.利息收入 | 618852.72 |
存款利息收入 | 618852.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16085665.1 |
股票投资收益 | -22267372.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6181707.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55438988.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3828.01 |
减:二、费用 | 7763750.03 |
1.管理人报酬 | 6744335.44 |
2.托管费 | 899244.71 |
3.销售服务费 | 1005.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91495.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78665723.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78665723.24 |
一、收入: | -213460053.84 |
1.利息收入 | 1690625.33 |
存款利息收入 | 1690625.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108976263.51 |
股票投资收益 | -117645492.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8669228.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106187909.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13494.3 |
减:二、费用 | 16458980.16 |
1.管理人报酬 | 14358099.41 |
2.托管费 | 1914413.28 |
3.销售服务费 | 2267.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229919034.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229919034.0 |
一、收入: | -140949833.75 |
1.利息收入 | 859863.71 |
存款利息收入 | 859863.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68972515.51 |
股票投资收益 | -73874621.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4902106.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72838177.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
995.88 |
减:二、费用 | 8431934.38 |
1.管理人报酬 | 7354807.24 |
2.托管费 | 980640.96 |
3.销售服务费 | 1022.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95463.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149381768.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149381768.13 |
一、收入: | 117612473.15 |
1.利息收入 | 1622413.53 |
存款利息收入 | 1622413.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
322320902.46 |
股票投资收益 | 313189996.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9130905.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206545830.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214988.05 |
减:二、费用 | 37763525.97 |
1.管理人报酬 | 19491191.6 |
2.托管费 | 2598825.54 |
3.销售服务费 | 2516.08 |
4.交易费用 | 5262109.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79848947.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79848947.18 |
一、收入: | 67969889.64 |
1.利息收入 | 739414.93 |
存款利息收入 | 739414.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96288377.82 |
股票投资收益 | 89517086.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6771291.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29065839.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7936.42 |
减:二、费用 | 15820193.26 |
1.管理人报酬 | 9969541.28 |
2.托管费 | 1329272.12 |
3.销售服务费 | 1068.94 |
4.交易费用 | 1502198.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52149696.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52149696.38 |
一、收入: | 370394512.52 |
1.利息收入 | 933083.79 |
存款利息收入 | 931784.04 |
债券利息收入 | 1299.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
388560380.13 |
股票投资收益 | 384219161.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 721596.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3619623.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19125448.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26497.26 |
减:二、费用 | 28997368.46 |
1.管理人报酬 | 11257975.76 |
2.托管费 | 1501063.45 |
3.销售服务费 | 508.28 |
4.交易费用 | 3523563.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156960.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341397144.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341397144.06 |