名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光智造混合C | 0.4893 | 1.94% |
光大阳光智造混合B | 0.497 | 1.93% |
光大阳光智造混合A | 1.0385 | 1.93% |
光大阳光混合B | 1.773 | 1.48% |
光大阳光混合C | 1.7192 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2389 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1412.81 | 1226.19 | 86.79% | 163.49 | 11.57% | -- | -- | 0.19 | 0.01% |
2023-06-30 | 776.38 | 674.43 | 86.87% | 89.92 | 11.58% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
2022-12-31 | 1645.90 | 1435.81 | 87.24% | 191.44 | 11.63% | -- | -- | 0.23 | 0.01% |
2022-06-30 | 843.19 | 735.48 | 87.23% | 98.06 | 11.63% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
2021-12-31 | 3776.35 | 1949.12 | 51.61% | 259.88 | 6.88% | 526.21 | 13.93% | 0.25 | 0.01% |
2021-06-30 | 1582.02 | 996.95 | 63.02% | 132.93 | 8.40% | 150.22 | 9.50% | 0.11 | 0.01% |
2020-12-31 | 2899.74 | 1125.80 | 38.82% | 150.11 | 5.18% | 352.36 | 12.15% | 0.05 | 0.00% |