光大阳光混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3541085.59元 |
| 本期利润 |
-4983298.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6728401.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3733元 |
| 期末基金资产净值 |
11627793.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-416537.71元 |
| 本期利润 |
-1396135.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11336241.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.051元 |
| 期末基金资产净值 |
16863325.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1164298.24元 |
| 本期利润 |
-1812544.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6799502.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3382元 |
| 期末基金资产净值 |
9707495.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-679297.59元 |
| 本期利润 |
-1000708.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7447847.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6245元 |
| 期末基金资产净值 |
10285645.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1872288.46元 |
| 本期利润 |
625323.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6838197.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
9018348.19元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338647.51元 |
| 本期利润 |
383831.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5726540.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
7605242.11元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483020.86元 |
| 本期利润 |
380515.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2952212.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9027元 |
| 期末基金资产净值 |
3969257.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.25% |
