光大阳光稳债收益12个月持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5216899.37元 |
| 本期利润 |
6746743.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9753129.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
106605437.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2642995.5元 |
| 本期利润 |
4952678.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15456547.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
205729018.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4169158.33元 |
| 本期利润 |
5580590.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12969614.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
216322034.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1895266.79元 |
| 本期利润 |
5465517.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10229582.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
191901844.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74508330.94元 |
| 本期利润 |
89580577.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9938320.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
277510499.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60206375.62元 |
| 本期利润 |
67854192.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85328514.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
3587882141.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64139068.46元 |
| 本期利润 |
16837124.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17388818.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
3510889708.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
