光大阳光稳债收益12个月持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10562006.87 |
| 存出保证金 |
221600.98 |
| 交易性金融资产 |
674733979.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674733979.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709597925.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135007524.65 |
| 应付证券清算款 |
35468.06 |
| 应付赎回款 |
933805.49 |
| 应付管理人报酬 |
246692.61 |
| 应付托管费 |
49338.53 |
| 应付销售服务费 |
27665.71 |
| 应付税费 |
59139.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206568.42 |
| 负债合计 |
136566203.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515705512.85 |
| 所有者权益合计 |
573031722.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
709597925.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24398844.02 |
| 结算备付金 |
21127495.86 |
| 存出保证金 |
25221.48 |
| 交易性金融资产 |
1435519404.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1410215927.63 |
| 资产支持证券投资 |
25303476.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50046967.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51490.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531169423.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305045371.79 |
| 应付证券清算款 |
19058515.12 |
| 应付赎回款 |
2121002.33 |
| 应付管理人报酬 |
497362.09 |
| 应付托管费 |
99472.44 |
| 应付销售服务费 |
51393.7 |
| 应付税费 |
148443.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183461.99 |
| 负债合计 |
327205022.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097743474.88 |
| 所有者权益合计 |
1203964400.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531169423.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13705706.54 |
| 结算备付金 |
18244225.94 |
| 存出保证金 |
20638.22 |
| 交易性金融资产 |
1567773135.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1542546944.01 |
| 资产支持证券投资 |
25226191.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10060.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6715000.0 |
| 资产总计 |
1606468766.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345959640.78 |
| 应付证券清算款 |
122883.79 |
| 应付赎回款 |
4092097.13 |
| 应付管理人报酬 |
6650652.66 |
| 应付托管费 |
107830.49 |
| 应付销售服务费 |
55936.21 |
| 应付税费 |
161697.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214115.26 |
| 负债合计 |
357364853.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167313034.12 |
| 所有者权益合计 |
1249103913.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606468766.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333643.37 |
| 结算备付金 |
10230946.8 |
| 存出保证金 |
14646.1 |
| 交易性金融资产 |
1160904686.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1160904686.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36916.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6715000.0 |
| 资产总计 |
1179235839.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86805370.31 |
| 应付证券清算款 |
1505.48 |
| 应付赎回款 |
1001918.35 |
| 应付管理人报酬 |
3481676.96 |
| 应付托管费 |
90434.05 |
| 应付销售服务费 |
49045.29 |
| 应付税费 |
118511.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127518.5 |
| 负债合计 |
91675980.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019566564.9 |
| 所有者权益合计 |
1087559859.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179235839.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5030085.71 |
| 结算备付金 |
11375047.15 |
| 存出保证金 |
62656.47 |
| 交易性金融资产 |
1629746623.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1629746623.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
36376518.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17029.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6715000.0 |
| 资产总计 |
1719322960.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386097287.85 |
| 应付证券清算款 |
28329184.42 |
| 应付赎回款 |
5188758.19 |
| 应付管理人报酬 |
576603.71 |
| 应付托管费 |
115320.75 |
| 应付销售服务费 |
75739.31 |
| 应付税费 |
200501.76 |
| 应付利息 |
231244.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
421035654.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1247718320.34 |
| 所有者权益合计 |
1298287305.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1719322960.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2866685.79 |
| 结算备付金 |
65453067.77 |
| 存出保证金 |
203021.22 |
| 交易性金融资产 |
7328376104.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7325238104.37 |
| 资产支持证券投资 |
3138000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129000513.5 |
| 应收证券清算款 |
32895639.64 |
| 应收利息 |
242291050.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71458.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6715000.0 |
| 资产总计 |
7807872541.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594612000.0 |
| 应付证券清算款 |
35156737.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8869801.66 |
| 应付托管费 |
588234.18 |
| 应付销售服务费 |
883796.37 |
| 应付税费 |
937891.67 |
| 应付利息 |
11440.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129260.15 |
| 负债合计 |
641295710.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6986939371.13 |
| 所有者权益合计 |
7166576830.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7807872541.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58240162.97 |
| 结算备付金 |
65185812.03 |
| 存出保证金 |
5342089.64 |
| 交易性金融资产 |
8600077160.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8570077160.75 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185339305.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167491.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6400000.0 |
| 资产总计 |
8920752022.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1896507076.37 |
| 应付证券清算款 |
49554548.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2941002.1 |
| 应付托管费 |
588200.4 |
| 应付销售服务费 |
889318.78 |
| 应付税费 |
1222906.81 |
| 应付利息 |
-108672.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1951886191.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6930397696.13 |
| 所有者权益合计 |
6968865831.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
8920752022.71 |
