光大阳光添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4925906.04元 |
| 本期利润 |
9714835.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43912490.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4143元 |
| 期末基金资产净值 |
76026371.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4026828.68元 |
| 本期利润 |
14737246.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170489430.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4183元 |
| 期末基金资产净值 |
299810691.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14393608.02元 |
| 本期利润 |
-13652122.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174852146.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3761元 |
| 期末基金资产净值 |
301913138.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20858369.56元 |
| 本期利润 |
-8502741.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186351137.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3376元 |
| 期末基金资产净值 |
336530136.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2438674.52元 |
| 本期利润 |
-4935487.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241742100.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4564元 |
| 期末基金资产净值 |
407726737.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81150.77元 |
| 本期利润 |
112136.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1733430.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4445元 |
| 期末基金资产净值 |
2933414.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22204.4元 |
| 本期利润 |
22505.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1097605.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3484元 |
| 期末基金资产净值 |
1911618.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2772.93元 |
| 本期利润 |
1506.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168790.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2528元 |
| 期末基金资产净值 |
303516.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
