光大阳光添利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23158426.17 |
| 存出保证金 |
360378.08 |
| 交易性金融资产 |
1709089555.97 |
| 股票投资 |
290887387.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1418202168.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57795845.19 |
| 应收证券清算款 |
14696037.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27894.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1877751801.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373987537.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26384687.07 |
| 应付管理人报酬 |
1285217.7 |
| 应付托管费 |
231339.16 |
| 应付销售服务费 |
19791.56 |
| 应付税费 |
109678.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577113.61 |
| 负债合计 |
402595365.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596347465.24 |
| 所有者权益合计 |
1475156436.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1877751801.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156198977.55 |
| 结算备付金 |
30458325.95 |
| 存出保证金 |
204696.72 |
| 交易性金融资产 |
2387864704.16 |
| 股票投资 |
395615472.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1992249231.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50081292.29 |
| 应收证券清算款 |
14258076.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295162.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2639361234.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
536911400.91 |
| 应付证券清算款 |
5.07 |
| 应付赎回款 |
8074073.03 |
| 应付管理人报酬 |
1748852.11 |
| 应付托管费 |
314793.36 |
| 应付销售服务费 |
74210.27 |
| 应付税费 |
1214058.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276088.18 |
| 负债合计 |
548613481.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831747211.14 |
| 所有者权益合计 |
2090747753.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2639361234.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35040329.91 |
| 结算备付金 |
15006419.97 |
| 存出保证金 |
426322.53 |
| 交易性金融资产 |
2926543866.27 |
| 股票投资 |
485868120.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2440675746.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49408217.6 |
| 应收证券清算款 |
2402820.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42319.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3028870297.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
574834813.1 |
| 应付证券清算款 |
330373.82 |
| 应付赎回款 |
2962218.78 |
| 应付管理人报酬 |
2120380.45 |
| 应付托管费 |
381668.49 |
| 应付销售服务费 |
77826.98 |
| 应付税费 |
210009.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265059.92 |
| 负债合计 |
581182351.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023264054.92 |
| 所有者权益合计 |
2447687945.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3028870297.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236703619.02 |
| 结算备付金 |
15750373.07 |
| 存出保证金 |
962186.8 |
| 交易性金融资产 |
3202195215.21 |
| 股票投资 |
589267350.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2612927864.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15871409.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
450.13 |
| 应收申购款 |
942334.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3472425588.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410085087.32 |
| 应付证券清算款 |
4.26 |
| 应付赎回款 |
14405101.63 |
| 应付管理人报酬 |
2501850.04 |
| 应付托管费 |
450333.0 |
| 应付销售服务费 |
82051.78 |
| 应付税费 |
205081.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320654.85 |
| 负债合计 |
428050164.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1253511375.02 |
| 所有者权益合计 |
3044375424.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3472425588.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313586939.93 |
| 结算备付金 |
51111986.77 |
| 存出保证金 |
1406177.69 |
| 交易性金融资产 |
4141698871.1 |
| 股票投资 |
736329327.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3405369543.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1033468.68 |
| 应收利息 |
49444597.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2103244.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4560385285.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13427112.5 |
| 应付赎回款 |
17182915.98 |
| 应付管理人报酬 |
3471671.62 |
| 应付托管费 |
624900.91 |
| 应付销售服务费 |
105518.61 |
| 应付税费 |
314384.99 |
| 应付利息 |
62273.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189627.32 |
| 负债合计 |
576185307.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1615251081.15 |
| 所有者权益合计 |
3984199977.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4560385285.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252648415.95 |
| 结算备付金 |
51732254.03 |
| 存出保证金 |
1915260.22 |
| 交易性金融资产 |
3399477684.83 |
| 股票投资 |
515464855.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2884012829.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7176419.56 |
| 应收利息 |
58344469.47 |
| 应收股利 |
3508085.93 |
| 应收申购款 |
3440171.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3778242761.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19783946.59 |
| 应付赎回款 |
38937456.43 |
| 应付管理人报酬 |
2762622.94 |
| 应付托管费 |
497272.14 |
| 应付销售服务费 |
739.1 |
| 应付税费 |
324282.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246256.19 |
| 负债合计 |
494052586.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1339340650.94 |
| 所有者权益合计 |
3284190174.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3778242761.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142199522.28 |
| 结算备付金 |
64624627.59 |
| 存出保证金 |
6432424.46 |
| 交易性金融资产 |
4564890937.24 |
| 股票投资 |
682424638.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3882466298.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12540678.09 |
| 应收利息 |
62102858.67 |
| 应收股利 |
7.06 |
| 应收申购款 |
27904118.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4880695174.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1144064402.9 |
| 应付证券清算款 |
7721075.92 |
| 应付赎回款 |
90723470.24 |
| 应付管理人报酬 |
3140350.88 |
| 应付托管费 |
565263.18 |
| 应付销售服务费 |
92.09 |
| 应付税费 |
858811.73 |
| 应付利息 |
-229545.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259632.05 |
| 负债合计 |
1249268168.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543947778.18 |
| 所有者权益合计 |
3631427005.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4880695174.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350247039.41 |
| 结算备付金 |
28146415.73 |
| 存出保证金 |
4381602.87 |
| 交易性金融资产 |
4920236393.89 |
| 股票投资 |
167491754.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4752744639.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
344118208.86 |
| 应收利息 |
82761094.82 |
| 应收股利 |
776305.37 |
| 应收申购款 |
278419.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60327.66 |
| 资产总计 |
5731005808.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1197298975.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62813957.68 |
| 应付管理人报酬 |
3797496.48 |
| 应付托管费 |
683549.38 |
| 应付销售服务费 |
27.3 |
| 应付税费 |
2307479.37 |
| 应付利息 |
102619.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750225.19 |
| 负债合计 |
1269896899.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980097973.09 |
| 所有者权益合计 |
4461108909.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5731005808.17 |
