| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.6079 | 0.13% |
| 光大阳光对冲6个月持… | 1.0657 | 0.06% |
| 光大阳光对冲6个月持… | 1.084 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2821 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3647.50 | 2059.22 | 56.46% | 370.66 | 10.16% | -- | -- | 81.46 | 2.23% |
| 2023-06-30 | 2043.72 | 1142.30 | 55.89% | 205.61 | 10.06% | -- | -- | 45.46 | 2.22% |
| 2022-12-31 | 4875.32 | 3023.76 | 62.02% | 544.28 | 11.16% | -- | -- | 100.38 | 2.06% |
| 2022-06-30 | 2662.38 | 1645.27 | 61.80% | 296.15 | 11.12% | -- | -- | 52.14 | 1.96% |
| 2021-12-31 | 7945.42 | 3805.17 | 47.89% | 684.93 | 8.62% | 1799.94 | 22.65% | 47.62 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 4300.30 | 1859.13 | 43.23% | 334.64 | 7.78% | 1118.14 | 26.00% | 0.41 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 11324.76 | 4355.98 | 38.46% | 784.08 | 6.92% | 3010.26 | 26.58% | 0.06 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 5126.28 | 2440.64 | 47.61% | 439.32 | 8.57% | 1169.44 | 22.81% | 0.00 | 0.00% |
