光大阳光对冲6个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3858285.45元 |
| 本期利润 |
6168499.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6846369.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
192947260.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5967201.9元 |
| 本期利润 |
7941904.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10178408.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
231486959.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3657553.92元 |
| 本期利润 |
-4565067.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3416609.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
270392440.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3631149.58元 |
| 本期利润 |
550945.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10029355.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
334011616.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16292014.09元 |
| 本期利润 |
-5246947.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12265709.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
453590235.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21188737.27元 |
| 本期利润 |
13593367.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72207848.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
1224591601.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33747924.99元 |
| 本期利润 |
-8107947.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98592478.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
1924795313.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770202.85元 |
| 本期利润 |
1317981.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685231.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
71531087.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
