| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
| 光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
| 光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
| 光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.44% | 16.51% | 7.16% | 17100.70 |
| 2024-03-31 | 66.7% | 17.31% | 7.1% | 16955.26 |
| 2023-12-31 | 66.4% | 20.81% | 5.93% | 19294.73 |
| 2023-09-30 | 61.17% | 22.78% | 4.73% | 21057.61 |
| 2023-06-30 | 64.12% | 22.39% | 3.06% | 23148.70 |
| 2023-03-31 | 63.67% | 11.74% | 15.8% | 25122.54 |
| 2022-12-31 | 59.4% | 19.94% | 12.25% | 27039.24 |
| 2022-09-30 | 63.41% | 14.82% | 12.08% | 29596.76 |
| 2022-06-30 | 54.55% | 18.22% | 18.2% | 33401.16 |
| 2022-03-31 | 51.97% | 32.11% | 10.08% | 37397.11 |
| 2021-12-31 | 41.52% | 45.29% | 11.32% | 45359.02 |
| 2021-09-30 | 64.25% | 14.75% | 10.59% | 63902.12 |
| 2021-06-30 | 60.01% | 19.97% | 7.81% | 122459.16 |
| 2021-03-31 | 49.43% | 13.53% | 17.91% | 178552.51 |
| 2020-12-31 | 64.07% | 18.54% | 5.13% | 192479.53 |
| 2020-09-30 | 50.36% | 18.1% | 11.88% | 118345.32 |
| 2020-06-30 | 60.26% | 14.0% | 13.25% | 7153.11 |
