名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11705684.27 |
1.利息收入 | 267344.41 |
存款利息收入 | 117718.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8664887.12 |
股票投资收益 | -523881.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -771598.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6710805.8 |
股利收益 | 3249561.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2773452.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4427065.41 |
1.管理人报酬 | 2725345.7 |
2.托管费 | 542592.15 |
3.销售服务费 | 921856.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7278618.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7278618.86 |
一、收入: | 11697207.65 |
1.利息收入 | 122462.51 |
存款利息收入 | 76949.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9241452.79 |
股票投资收益 | 12656278.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127104.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5483952.92 |
股利收益 | 1942022.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2333292.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2362426.72 |
1.管理人报酬 | 1453822.44 |
2.托管费 | 289521.67 |
3.销售服务费 | 498106.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88624.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9334780.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9334780.93 |
一、收入: | 1181877.51 |
1.利息收入 | 733427.99 |
存款利息收入 | 425852.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1462228.24 |
股票投资收益 | -34503592.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1773573.05 |
资产支持证券投资收益 | 34689.0 |
衍生工具收益 | 29783807.59 |
股利收益 | 4373750.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1013840.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62.11 |
减:二、费用 | 6198411.08 |
1.管理人报酬 | 3846664.46 |
2.托管费 | 766406.28 |
3.销售服务费 | 1362852.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 183.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 183.57 |
6.其他费用 | 196079.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5016533.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5016533.57 |
一、收入: | 4176814.56 |
1.利息收入 | 466001.9 |
存款利息收入 | 305354.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7199663.22 |
股票投资收益 | -23762898.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1018029.85 |
资产支持证券投资收益 | 34689.0 |
衍生工具收益 | 27811942.97 |
股利收益 | 2097900.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3488850.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3422943.58 |
1.管理人报酬 | 2115214.17 |
2.托管费 | 421496.83 |
3.销售服务费 | 757004.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 183.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 183.57 |
6.其他费用 | 105373.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
753870.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
753870.98 |
一、收入: | 37356837.74 |
1.利息收入 | 14970533.81 |
存款利息收入 | 1909629.34 |
债券利息收入 | 5484818.99 |
资产支持证券利息收入 | 5774111.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44929926.18 |
股票投资收益 | 98956548.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5899655.8 |
资产支持证券投资收益 | 2521777.7 |
衍生工具收益 | -74116177.56 |
股利收益 | 11668121.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22543622.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43102204.32 |
1.管理人报酬 | 12839057.07 |
2.托管费 | 2562195.6 |
3.销售服务费 | 4886987.19 |
4.交易费用 | 20826843.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283733.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5745366.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5745366.58 |
一、收入: | 44445587.51 |
1.利息收入 | 10601065.01 |
存款利息收入 | 1230205.25 |
债券利息收入 | 3087210.17 |
资产支持证券利息收入 | 4919032.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41681350.46 |
股票投资收益 | 131374665.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1065719.21 |
资产支持证券投资收益 | 525782.2 |
衍生工具收益 | -98393842.05 |
股利收益 | 7109025.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7836827.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29887487.76 |
1.管理人报酬 | 8849820.44 |
2.托管费 | 1766371.95 |
3.销售服务费 | 3394684.73 |
4.交易费用 | 14329417.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154823.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14558099.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14558099.75 |
一、收入: | 31736475.48 |
1.利息收入 | 8609254.81 |
存款利息收入 | 554216.81 |
债券利息收入 | 3490186.39 |
资产支持证券利息收入 | 3031823.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
520527.78 |
股票投资收益 | 79246899.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -793251.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -81188226.55 |
股利收益 | 3255106.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22605698.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
994.28 |
减:二、费用 | 24075378.81 |
1.管理人报酬 | 7499009.48 |
2.托管费 | 1479299.33 |
3.销售服务费 | 2202960.32 |
4.交易费用 | 11372822.46 |
5.利息支出 | 121156.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 121156.35 |
6.其他费用 | 148132.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7661096.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7661096.67 |
一、收入: | 9913377.2 |
1.利息收入 | 774448.74 |
存款利息收入 | 109576.55 |
债券利息收入 | 272947.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5696790.11 |
股票投资收益 | 10030037.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -112447.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5473875.39 |
股利收益 | 1253075.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3441387.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
750.48 |
减:二、费用 | 2475751.45 |
1.管理人报酬 | 861857.6 |
2.托管费 | 162857.67 |
3.销售服务费 | 54888.64 |
4.交易费用 | 1199425.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50532.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7437625.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7437625.75 |