名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 442.71 | 272.53 | 61.56% | 54.26 | 12.26% | -- | -- | 92.19 | 20.82% |
2023-06-30 | 236.24 | 145.38 | 61.54% | 28.95 | 12.26% | -- | -- | 49.81 | 21.08% |
2022-12-31 | 619.84 | 384.67 | 62.06% | 76.64 | 12.36% | -- | -- | 136.29 | 21.99% |
2022-06-30 | 342.29 | 211.52 | 61.80% | 42.15 | 12.31% | -- | -- | 75.70 | 22.12% |
2021-12-31 | 4310.22 | 1283.91 | 29.79% | 256.22 | 5.94% | 2082.68 | 48.32% | 488.70 | 11.34% |
2021-06-30 | 2988.75 | 884.98 | 29.61% | 176.64 | 5.91% | 1432.94 | 47.94% | 339.47 | 11.36% |
2020-12-31 | 2407.54 | 749.90 | 31.15% | 147.93 | 6.14% | 1137.28 | 47.24% | 220.30 | 9.15% |
2020-06-30 | 247.58 | 86.19 | 34.81% | 16.29 | 6.58% | 119.94 | 48.45% | 5.49 | 2.22% |