光大阳光价值30个月持有混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21303728.31元 |
| 本期利润 |
-26947752.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11319554.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
99049705.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7813603.91元 |
| 本期利润 |
-14943551.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436184.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
121250874.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23666075.18元 |
| 本期利润 |
-46355527.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21132422.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1298元 |
| 期末基金资产净值 |
183939308.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8574215.37元 |
| 本期利润 |
-27504440.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42103532.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
248413792.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30536243.04元 |
| 本期利润 |
-39282383.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60424015.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2929元 |
| 期末基金资产净值 |
275918232.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17358461.34元 |
| 本期利润 |
16909709.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47246233.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.229元 |
| 期末基金资产净值 |
332110325.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24476757.03元 |
| 本期利润 |
96826441.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29887772.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
315200616.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1327084.48元 |
| 本期利润 |
24407998.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5201112.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
214411204.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
