光大阳光价值30个月持有混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
176132.83 |
| 存出保证金 |
33188.82 |
| 交易性金融资产 |
124598464.02 |
| 股票投资 |
124598464.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13489443.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153125289.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5867665.74 |
| 应付赎回款 |
136068.7 |
| 应付管理人报酬 |
82357.84 |
| 应付托管费 |
24772.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266369.47 |
| 负债合计 |
6377234.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139440781.17 |
| 所有者权益合计 |
146748055.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
153125289.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13413781.23 |
| 结算备付金 |
91057.29 |
| 存出保证金 |
25357.76 |
| 交易性金融资产 |
161868859.86 |
| 股票投资 |
161868859.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
948528.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
465939.33 |
| 应收申购款 |
0.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176813523.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
659107.37 |
| 应付赎回款 |
234451.21 |
| 应付管理人报酬 |
97169.39 |
| 应付托管费 |
29372.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175617.64 |
| 负债合计 |
1195718.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150415329.72 |
| 所有者权益合计 |
175617805.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
176813523.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19071896.64 |
| 结算备付金 |
974205.85 |
| 存出保证金 |
65017.46 |
| 交易性金融资产 |
227582291.23 |
| 股票投资 |
227582291.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1103406.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248796817.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1002169.2 |
| 应付管理人报酬 |
138232.25 |
| 应付托管费 |
42526.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233943.03 |
| 负债合计 |
1416870.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193459481.03 |
| 所有者权益合计 |
247379946.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
248796817.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42582019.8 |
| 结算备付金 |
5679.53 |
| 存出保证金 |
26962.1 |
| 交易性金融资产 |
277645830.59 |
| 股票投资 |
277645830.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1676458.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1450041.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323386992.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3154995.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161536.15 |
| 应付托管费 |
50111.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128297.1 |
| 负债合计 |
3494940.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238683190.1 |
| 所有者权益合计 |
319892052.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
323386992.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26304059.2 |
| 结算备付金 |
60953.77 |
| 存出保证金 |
18118.18 |
| 交易性金融资产 |
333053241.6 |
| 股票投资 |
333053241.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9207.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359445580.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197594.75 |
| 应付托管费 |
61174.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
801249.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138000.0 |
| 负债合计 |
1239513.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239830538.26 |
| 所有者权益合计 |
358206067.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
359445580.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39128418.55 |
| 结算备付金 |
90738.0 |
| 存出保证金 |
42595.39 |
| 交易性金融资产 |
403021331.6 |
| 股票投资 |
403021331.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12432.04 |
| 应收股利 |
737272.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443032788.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237165.25 |
| 应付赎回款 |
2446.75 |
| 应付管理人报酬 |
232917.02 |
| 应付托管费 |
71820.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3994129.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91904.06 |
| 负债合计 |
4703858.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242221581.48 |
| 所有者权益合计 |
438328929.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
443032788.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28579159.11 |
| 结算备付金 |
103837.98 |
| 存出保证金 |
79446.31 |
| 交易性金融资产 |
409567759.09 |
| 股票投资 |
409567759.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
631448.45 |
| 应收利息 |
10243.3 |
| 应收股利 |
14851.06 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438986745.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.3 |
| 应付赎回款 |
651844.91 |
| 应付管理人报酬 |
271102.15 |
| 应付托管费 |
69636.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3800481.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
4999696.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248582971.2 |
| 所有者权益合计 |
433987048.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
438986745.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25723953.55 |
| 结算备付金 |
397093.62 |
| 存出保证金 |
152197.14 |
| 交易性金融资产 |
303818523.07 |
| 股票投资 |
303818523.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8886.45 |
| 应收股利 |
607363.36 |
| 应收申购款 |
22648.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330730665.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.22 |
| 应付赎回款 |
314657.97 |
| 应付管理人报酬 |
183849.28 |
| 应付托管费 |
51272.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1369350.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64693.48 |
| 负债合计 |
2394984.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237469898.04 |
| 所有者权益合计 |
328335681.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
330730665.41 |
