名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.5359 | 1.42% |
光大阳光香港精选混合… | 0.3891 | 1.41% |
光大阳光香港精选混合… | 0.53555312 | 1.35% |
光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2831 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.43% | -1.14% | -4.46% | -1.73% | 3.53% | -9.20% | -23.90% | -41.29% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | -6.63% | -0.87% | -5.63% | -4.28% | -4.24% | -18.66% | -29.74% | -35.28% |
同类排名[混合型] |
859|4166 | 2335|4435 | 2221|4399 | 1405|4315 | 1092|4166 | 822|3836 | 977|3114 | 1216|1992 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 0.9192 | 0.9192 | 0.04% | |
2024-07-04 | 0.9188 | 0.9188 | -0.58% | |
2024-07-03 | 0.9242 | 0.9242 | -0.52% | |
2024-07-02 | 0.929 | 0.929 | -0.72% | |
2024-07-01 | 0.9357 | 0.9357 | 0.63% |
截至2024-03-31 光大阳光价值30个月持有混合B期末总份额为1.08亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 578.99 | 3.94% |
600036 | 招商银行 | 13.00 | 439.85 | 2.99% |
002078 | 太阳纸业 | 28.00 | 419.47 | 2.85% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 386.98 | 2.63% |
002027 | 分众传媒 | 59.00 | 385.07 | 2.62% |
600426 | 华鲁恒升 | 14.00 | 381.67 | 2.60% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 328.98 | 2.24% |
601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 214.62 | 1.46% |
300349 | 金卡智能 | 16.00 | 209.95 | 1.43% |
600690 | 海尔智家 | 8.00 | 208.08 | 1.42% |