光大阳光3个月持有(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84236435.08元 |
| 本期利润 |
-87263520.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275256890.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.729元 |
| 期末基金资产净值 |
652840288.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46836650.94元 |
| 本期利润 |
-15893958.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361475933.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9135元 |
| 期末基金资产净值 |
757179446.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110194232.92元 |
| 本期利润 |
-196487639.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392822825.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9549元 |
| 期末基金资产净值 |
804220144.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65097962.36元 |
| 本期利润 |
-101903450.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505019467.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
933479824.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17273147.57元 |
| 本期利润 |
17396319.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626649805.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4051元 |
| 期末基金资产净值 |
1072621274.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
