| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
| 光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
| 光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
| 光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -96434734.17 |
| 1.利息收入 | 474392.09 |
| 存款利息收入 | 459211.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93468823.06 |
| 股票投资收益 | -12741402.78 |
| 基金投资收益 | -92857816.82 |
| 债券投资收益 | 1255271.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10875125.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3440414.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.84 |
| 减：二、费用 | 12101239.75 |
| 1.管理人报酬 | 9292703.95 |
| 2.托管费 | 1847392.72 |
| 3.销售服务费 | 719727.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108535973.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108535973.92 |
| 一、收入： | -13662585.68 |
| 1.利息收入 | 236642.65 |
| 存款利息收入 | 236642.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52477246.65 |
| 股票投资收益 | -5657081.81 |
| 基金投资收益 | -52489600.7 |
| 债券投资收益 | 706798.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4962637.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38577986.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.0 |
| 减：二、费用 | 6463638.52 |
| 1.管理人报酬 | 4964874.61 |
| 2.托管费 | 984539.72 |
| 3.销售服务费 | 393111.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96951.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20126224.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20126224.2 |
| 一、收入： | -235381960.73 |
| 1.利息收入 | 670659.27 |
| 存款利息收入 | 654223.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126288503.36 |
| 股票投资收益 | -26540826.68 |
| 基金投资收益 | -126984823.54 |
| 债券投资收益 | 1186813.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26050333.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109793262.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29145.95 |
| 减：二、费用 | 14577096.15 |
| 1.管理人报酬 | 11219035.21 |
| 2.托管费 | 2231221.93 |
| 3.销售服务费 | 931639.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249959056.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249959056.88 |
| 一、收入： | -122916323.77 |
| 1.利息收入 | 385767.75 |
| 存款利息收入 | 369332.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75935308.15 |
| 股票投资收益 | -20143281.32 |
| 基金投资收益 | -74266638.37 |
| 债券投资收益 | 589530.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17885080.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47395679.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28896.31 |
| 减：二、费用 | 7577186.24 |
| 1.管理人报酬 | 5824924.42 |
| 2.托管费 | 1164984.84 |
| 3.销售服务费 | 491813.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130493510.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130493510.01 |
| 一、收入： | 24572644.38 |
| 1.利息收入 | 761541.69 |
| 存款利息收入 | 248717.07 |
| 债券利息收入 | 483248.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23780133.33 |
| 股票投资收益 | 5962666.44 |
| 基金投资收益 | 16932903.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884563.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29260.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1708.66 |
| 减：二、费用 | 8276022.19 |
| 1.管理人报酬 | 4169432.57 |
| 2.托管费 | 833886.52 |
| 3.销售服务费 | 80726.84 |
| 4.交易费用 | 2979949.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155997.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16296622.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16296622.19 |
