名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.41% | -1.06% | -6.10% | -10.68% | -4.63% | -13.26% | -25.83% | -32.03% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -7.64% | -0.76% | -1.66% | -7.05% | -3.46% | -11.10% | -23.19% | -31.34% |
同类排名[混合型] |
106|221 | 155|233 | 183|233 | 155|232 | 140|224 | 94|193 | 59|116 | 16|36 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-22 | 1.5836 | 1.6236 | -0.30% | |
2024-08-21 | 1.5884 | 1.6284 | -0.09% | |
2024-08-20 | 1.5898 | 1.6298 | -1.08% | |
2024-08-19 | 1.6071 | 1.6471 | 0.37% | |
2024-08-16 | 1.6012 | 1.6412 | 0.04% |
截至2024-06-30 光大阳光3个月持有(FOF)A期末总份额为3.58亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601658 | 邮储银行 | 150.00 | 764.96 | 1.04% |
601166 | 兴业银行 | 40.00 | 707.97 | 0.96% |
600188 | 兖矿能源 | 23.00 | 533.47 | 0.72% |
601919 | 中远海控 | 33.00 | 521.86 | 0.71% |
002475 | 立讯精密 | 10.00 | 402.93 | 0.55% |
00941 | 中国移动 | 5.00 | 372.46 | 0.51% |
002966 | 苏州银行 | 31.00 | 239.55 | 0.33% |
002384 | 东山精密 | 11.00 | 227.70 | 0.31% |
002600 | 领益智造 | 26.00 | 187.90 | 0.26% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 115.27 | 0.16% |