光大阳光启明星创新驱动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4944381.88元 |
| 本期利润 |
-7626721.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7753135.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
32261735.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1830639.14元 |
| 本期利润 |
437128.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16576693.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6212元 |
| 期末基金资产净值 |
43262816.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12436940.24元 |
| 本期利润 |
-17728617.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16908947.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6059元 |
| 期末基金资产净值 |
44818318.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8341951.02元 |
| 本期利润 |
-14146106.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21848183.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7238元 |
| 期末基金资产净值 |
52032437.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14682805.66元 |
| 本期利润 |
13969553.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38624089.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
72303919.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3452301.04元 |
| 本期利润 |
10907477.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33718246.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9014元 |
| 期末基金资产净值 |
77373020.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15372249.83元 |
| 本期利润 |
5392566.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36943657.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8036元 |
| 期末基金资产净值 |
82918006.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
